Αν το διαβάζεις αυτό σημαίνει ότι είσαι μέλος του Degen Club Newsletter!!!
Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
Πρόκειται για ένα δωρεάν newsletter στο οποίο συνοψίζω σύντομα τις σκέψεις μου για την αγορά των κρυπτο και όχι μόνο.
(Πρόκειται απλά για την γνώμη μου και ΟΧΙ για χρηματοοικονομικοεπενδυτικές συμβουλές!)
ΑΦΗΓΗΜΑ
Ο Μιχάλης ο Ναύτης για άλλη μια φορά έκανε ένα επενδυτικό θαύμα!
Όπως έγραψα και στο Τουίτερ εδώ η Strategy (θεϊκό όνομα!) προσπαθεί εναγωνίως να βάλει μια τάξη στο ponzinomic της. Το πρόβλημα με τα ponzinomics είναι ότι όσα περισσότερα “μπαλώματα“ προσπαθείς να τους κολλήσεις, τόσο περισσότερες τρύπες ανοίγουν.
Αυτές οι “τρύπες” πρακτικά σημαίνουν αναγκαστικές πωλήσεις. Και οι αναγκαστικές πωλήσεις μεγάλων funds/ανταλλακτηρίων/VCs είναι βασικό συστατικό σχηματισμού πάτου στις αγορές.
Από την άλλη πλευρά έχουμε τη νέα 44η(?) ψευτοσυμφωνία στη Μ.Ανατολή με την Αμερική να αναβάλλει στο παρατσακ “το μεγαλύτερο χτύπημα μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο“…
Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενα Newsletters, οι αγορές φαίνεται ότι υπακούν ακόμα στην τακτική “πόλεμος-chop, συμφωνία-pump“. Οταν οι “βάρβαροι εξαφανίζονται”, πρέπει να εφεύρουμε καινούριους.
Το ερώτημα πλέον είναι το εξής:
Πλησιάζουμε στην τελική ευθεία των Midterms (αναφερθήκαμε ενδελεχώς εδώ). Ήδη η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει πολλά θέματα που την απασχολούν για τις εκλογές: oμόλογα, χρέος, πληθωρισμός, FED, YEN carry trade, αποθεματικά πετρέλαιο, τιμές ενέργειας, να κρατήσει τις αγορές όρθιες, δολλάριο, Ουκρανία, Κίνα και ένα σωρό εσωτερικά θέματα…
Μήπως είναι η ώρα να…”ηρεμήσει” η κατάσταση με το Ιράν, έστω για λίγο?
Ήδη είδαμε ένα σοβαρό TACO (στα Παπουέζικα “κωλοτούμπα“) με την αναβολή στον βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων. Ίσως δούμε μια πρόσκαιρη αποκλιμάκωση εκεί, και ίσως…ένα ξαφνικό success story μινι-επέμβασης σε Κούβα ή κάτι ανάλογο.
Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στα διαγράμματα…
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
BITCOIN
Το Bitcoin σε αυτήν την φάση βρίσκεται πραγματικά στο απόλυτο όριο.
Εάν οι bulls σκοπεύουν όντως να αμυνθούν και τα χαμηλά του κύκλου να έχουν μπει, πρέπει να εμφανιστούν εδώ.
Κλεισίματα daily (+weekly) κάτω από 61Κ, θεωρώ ότι σημαίνουν 53Κ(πρώτη στάση) και μετά 42690-46Κ (δεύτερη και τελευταία στάση).
Weekly κλείσιμο πάνω από 66Κ για εμένα φέρνει πολλά bullish επιχειρήματα στο τραπεζι.
Bitcoin daily chart
Εδώ είναι που κάποιος μπορεί να επιλέξει στρατόπεδο. Υπάρχουν επιχειρήματα και για τις 2 πλευρές (bull-bears). Προσωπικά βρισκόμουν στην bearish πλευρά στο Bitcoin, καθ’όλη τη διάρκεια του bear market, από τις αρχές Οκτωβρίου.
Πλέον δεν βλέπω τον λόγο να παραμένω στο ίδιο στρατόπεδο. Αυτό λοιπόν θεωρώ είναι το όριακό σημείο για τους bulls, όπου βγάζει νόημα και η ιστορική monthly+weekly στήριξη, και η ιστορικότητα, και το risk/reward.
Αν όλοι αυτοί πουλάνε, τότε ποιός αγοράζει?
Όλοι αυτοί πουλάνε και δεν έχουμε χάσει (πρακτικά) τα $60Κ εδώ και 6 μήνες πλέον(!). Ενδιαφέρον…
“Αλλά ακόμα και εάν χάναμε τα 60Κ…ποιό μπορεί να ήταν το χειρότερο σενάριο για το Bitcoin?”
Συζητήσαμε ενδελεχώς ακριβώς αυτό, στο τελευταίο Ninja video εδώ.
ETHEREUM
Δεν έχουν αλλάξει πολλά στο διάγραμμα του ethereum.
Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι βρήκε αντίσταση στην περιοχή των 2Κ (εκεί ακριβώς που έχουμε σημειώσει) και πηγαίνει καρφί για το “value area“ ξανά.
ETHUSD weekly
Η πραγματικότητα, είναι ότι το ethereum βρίσκεται απλά σε κατάσταση αναμονής, περιμένοντας την απόφαση του Bitcoin.
Σπάσιμο των 66Κ στο Bitcoin = ανοίγει ο δρόμος για σοβαρές ανόδους στο ETH.
Χάσιμο των 60-61Κ στο Bitcoin = το κάτω όριο του value area σχεδόν σίγουρα θα το επισκεφτούμε.
ETHBTC weekly
Όσον αφορά το ETHBTC, υπάρχει ακόμα μια αχτίδα ελπίδας.
Όσο κρατάμε στο weekly τα 0.02726, τείνω να πιστεύω ότι αυτή η κίνηση κρύβει μια πραγματική αλλαγή τάσης στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Συνεχίζω και έχω σαν base case μια chop-αριστή κίνηση πάνω και κάτω από τον 21Wema (άσπρο στο διάγραμμα) για τις επόμενες εβδομάδες. Ξαναλέω όμως ότι πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη βαρύτητα και προσοχή σε μια κίνηση που ξεκινάει από ιστορικά R/R σημεία.
Το ξέρω ότι το ethereum δεν εμπνέει μεγάλη εμπιστοσύνη πλέον. Το ξέρω ότι απογοήτευσε τον κόσμο στον προηγούμενο κύκλο.
Η στιγμή όμως κάποιος να είναι bearish στο eth ήταν στο χάσιμο των $4Κ, όχι εδώ.
ALTCOINS
Στα altcoins ακόμα το τοπίο είναι θολό. Όσο το bitcoin δεν παίρνει κατεύθυνση, τα περισσότερα alts απλά αιμορραγούν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ισχυει αυτό που αναφέραμε στο προηγούμενο newsletter:
από το προηγούμενο Newsletter
Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την φάση θα κοίταζα τις παρακάτω κατηγορίες για να εκμεταλλευτώ κάποιο ενδεχόμενο bounce/breakout του Bitcoin:
ETH betas: λόγω του θετικού ethbtc, alts όπως UNI, AAVE, MORPHO(ενδιαφέρον).
“Προηγούμενα δυνατά”: HYPE, LIT, MON, ZEC.
Robinhood memes + Ansem-related memes: Για πάρα πολύ degenικές καταστάσεις, extreme risk. Προσωπικά δεν τα αγγίζω, αλλά αν κάποιος ζει στα trenches, ξέρει τι να κάνει.
NFTs: στο (πολύ) βάθος, αχνοφαίνεται μια μικρή ανακούφιση στους “αρχηγούς“ του τομέα. Ακόμα είναι super risky. Για αυτό ακόμα δεν έχω κάνει κάποιο σχετικό βίντεο, υπάρχουν όμως ευκαιρίες.
Γενικότερα συνεχίζω να βλέπω τα trades σε altcoins ευκαιριακά. Με τεράστια βαρύτητα στο μετρημένο risk management.
ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ
Όσο περισσότερο χρόνο περνάμε στο στενό εύρος 60-66Κ, τόσο περισσότερο μου έρχεται στο μυαλό αυτό το fractal από το μακρινό 2018.
Έχει σχέση η σημερινή κρυπτοαγορά με αυτήν του 2018? Υπήρχαν η Strategy και οι θεσμικοί το 2018? Το price action κινείται με παρόμοιο τρόπο? Υπάρχει η ίδια ρευστότητα? Όχι, σε όλα. Δεν θέλω να συγκρίνω τίποτα από όλα αυτά με το παρελθόν.
Μου φαίνεται ενδιαφέρον όμως αυτό το fractal στο weekly timeframe. Και μιλάω για το bottom formation του 2018:
2018 Bitcoin bottom
Ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις:
στην πρώτη προσπάθεια για αναπήδηση δεν σπάσαμε το προηγούμενο high, αλλά κλείσαμε ελάχιστα χαμηλότερα.
η αγορά έδωσε την ευκαιρία να αγοράσει κάποιος ξανά την τελευταία διόρθωση η οποία κάλυψε μεγάλο μέρος του bottoming πράσινου κεριού.
τότε η ψυχολογία ήταν στα τάρταρα λόγω FTX crash, τώρα βρισκόμαστε σε απάθεια και κατάθλιψη λόγω της συνολικής εικόνας των κρύπτο. Διαφορετικό (ποιοτικά) sentiment, όμως αρκετά παρόμοιο από άποψη mindshare, επιπέδου απόγνωσης, κίνησης στα social media κλπ.
εάν λοιπόν λειτουργούσε με παρόμοιο τρόπο το price action, θα είχαμε μπροστά μας λίγο ακόμα “τσοπαριστό uptrend“ με μικρά κεράκια, το οποίο θα οδηγούσε σε ένα εκρηκτικό σπάσιμο των 66Κ (αντίστοιχα $4160 του 2018).
σε κλεισίματα weekly κάτω από 60Κ, προφανώς η συγκεκριμένη ιδέα είναι εντελώς άκυρη.
Πρόκειται απλά για μια διαφορετική οπτική. Ένα fractal δεν είναι από μόνο του απόδειξη/νόμος πως θα πρέπει οπωσδήποτε να ξανασυμβεί το ίδιο.
Εξαρτάται από τα σχέδια του Ράλυ Φινκ. Θα βοηθούσε κάποια είδηση: για Vanguard Bitcoin ETF, για αγορά Bitcoin αποθεματικού από κάποιο κράτος, έστω και μια ψεύτικη είδηση της Cointelegraph(όποιος θυμάται, θυμάται) για έγκριση του Clarity Act. Ο Ράλυ Φινκ ξέρει καλύτερα τι να κάνει για να επιβεβαιωθεί το fractal.
Εγώ απλά δίνω…τροφή για σκέψη.
ΣΥΝΟΨΗ
Η Strategy “νοικοκυρεύει“ το ponzinomic της.
Όσο πιο κοντά φτάνουμε στα Midterms, τόσο αυξάνεται η ανάγκη να “ηρεμήσει“ το μέτωπο στη Μ.Ανατολή (έστω για λίγο).
Το Bitcoin βρίσκεται στο απόλυτο όριο, έτοιμο να πάρει κατεύθυνση.
Όλοι πουλάνε όμως το Bitcoin κρατάει τα 60Κ…ποιός αγοράζει?
Το Ethereum και τα alts βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.
Αρκετά ενδιαφέρουσα η ομοιότητα του Bitcoin με το 2018.
*Σημείωση: Το επόμενο Newsletter θα βγει στις αρχές του Σεπτεμβρίου. Καλές διακοπές σε όλους/ες και προσοχή στα Μοχίτοζ και στους λαγοκέφαλους!
Αυτό ήταν το Degen Club Newsletter!
Στείλε μου τα σχόλιά σου ή προτάσεις για άλλα θέματα απαντώντας σε αυτό το mail.
Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη.
Τα καλύτερα έρχονται οπότε…STAY TUNED και ΛΦΓ!
Με εκτίμηση,
Degen.
